| 基金代码 | 基金名称 | VaR(95%) | CVaR(95%) | 年化波动率 | 最大回撤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | -2.57% | -3.18% | 28.71% | -13.13% |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A | -1.03% | -1.82% | 13.60% | -7.32% |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接A | -1.33% | -1.88% | 14.12% | -9.22% |
| 001630 | 天弘中证计算机ETF联接 | -3.57% | -4.02% | 32.77% | -15.13% |
| 基金代码 | Beta | 年化Alpha | Treynor | 信息比率 | 跟踪误差 | 上行捕获 | 下行捕获 | R² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001616 | 0.09 | 28.19% | 2.86 | 0.82 | 32.81% | 0.21 | -0.14 | 0.00 |
| 001051 | -0.08 | -7.30% | 1.31 | -0.83 | 20.09% | -0.35 | -0.29 | 0.01 |
| 001630 | -0.16 | -4.31% | 0.92 | -1.62 | 37.55% | -0.04 | 0.10 | 0.01 |
| 001051 | 001630 | 080012 | 001616 | |
|---|---|---|---|---|
| 001051 | 1.00 | nan | nan | nan |
| 001630 | nan | 1.00 | nan | nan |
| 080012 | nan | nan | 1.00 | nan |
| 001616 | nan | nan | nan | 1.00 |
截至 2026-07-27，中国央行货币政策 LPR MLF利率 流动性投放 A股资金面 北向资金 2026截至 2026-07-27，沪深300 中证500 估值PE PB 历史分位 安全边际 2026截至 2026-07-27，QDII基金额度 限购 美股标普500 纳斯达克100 走势 2026截至 2026-07-27，人民币汇率 美元指数 美联储利率 外汇风险 2026截至 2026-07-27，基金代码：001051, 001630, 080012, 001616 基金公告 申购状态 费率调整 基金经理变更 分红截至 2026-07-27，新能源汽车 半导体 消费 医药 行业景气度 政策扶持 2026截至 2026-07-27，中国央行货币政策 LPR MLF利率 流动性投放 A股资金面 北向资金 2026截至 2026-07-27，沪深300 中证500 估值PE PB 历史分位 安全边际 2026截至 2026-07-27，QDII基金额度 限购 美股标普500 纳斯达克100 走势 2026截至 2026-07-27，人民币汇率 美元指数 美联储利率 外汇风险 2026截至 2026-07-27，基金代码：001051, 001630, 080012, 001616 基金公告 申购状态 费率调整 基金经理变更 分红截至 2026-07-27，新能源汽车 半导体 消费 医药 行业景气度 政策扶持 2026查询: 截至 2026-07-27，中国央行货币政策 LPR MLF利率 流动性投放 A股资金面 北向资金 2026
内容摘要: 截至2026年7月27日（星期一），中国央行货币政策整体保持适度宽松、流动性充裕的基调；LPR利率维持不变；MLF流动性投放持续加量（7月已实现净投放8000亿元，扭转此前缩量）；A股资金面呈现北向资金抄底入场、但整体成交缩量、指数震荡下行的格局。 [[1]](https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202607/24/WS6a62bc71a310d709c2fbf660.html) [[2]](https://caijing.chinadaily.com.cn/a/202607/24/WS6a62bf83a310d709c2fbf66d.html)
央行政策与流动性投放
来源URL:
查询: 截至 2026-07-27，沪深300 中证500 估值PE PB 历史分位 安全边际 2026
内容摘要: 截至2026年7月27日，沪深300（SH000300）和中证500（SH000905）估值处于高位，历史分位偏高，安全边际（安全系数）较低。 [[1]](https://danjuanfunds.com/dj-valuation-table-detail/SH000300) [[2]](https://www.lixinger.com/equity/index/detail/sh/000300/300)
估值PE（TTM滚动市盈率）PB（TTM滚动市净率）是A股指数估值核心指标：
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查询: 截至 2026-07-27，QDII基金额度 限购 美股标普500 纳斯达克100 走势 2026
内容摘要: 截至2026年7月27日，QDII基金（合格境内机构投资者基金）对标普500（S&P 500）和纳斯达克100（Nasdaq 100）的额度有限制，部分产品仍处于限购或暂停申购状态，但热点产品可能已通过近期新增额度放宽。 [[1]](https://market.cmbchina.com/MPage/online/250424110054962/index.html) [[2]](https://finance.sina.com.cn/wm/2026-06-24/doc-inienxzy2991284.shtml)
QDII额度采用总额度管理，基金公司需占用外汇额度投资海外资产（如美股指数）。额度紧张导致超六成QDII产品暂停或限购申购（含定期定额投资），尤其是热门美股宽基指数产品。限购目的是保护现有持有人权益，避免新资金摊薄业绩或影响投资策略。 [[3]](https://www.163.com/dy/article/KUEBGESI051984TV.html)
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查询: 截至 2026-07-27，人民币汇率 美元指数 美联储利率 外汇风险 2026
内容摘要: 截至2026年7月27日（星期一），人民币汇率（USD/CNY）约为6.7722，美元指数（DXY）约为101.24，美联储利率目标区间为3.50%-3.75%（有效资金利率约3.63%），外汇风险处于中等水平（偏向人民币小幅升值压力，美元中性偏强）。 [[1]](https://wise.com/gb/currency-converter/usd-to-cny-rate/history) [[2]](https://www.poundsterlinglive.com/data/currencies/usd-pairs/USDCNY-exchange-rate/) [[3]](https://www.gurufocus.com/economic_indicators/5747/us-dollar-index-dxy) [[4]](https://tradingeconomics.com/united-states/currency)
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查询: 截至 2026-07-27，基金代码：001051, 001630, 080012, 001616 基金公告 申购状态 费率调整 基金经理变更 分红
内容摘要: 截至2026年7月27日（星期一），上述四只基金（001051、001630、080012、001616）暂无最新公告显示任何调整：申购状态、费率调整、基金经理变更或分红。 [[1]](https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_001051.html) [[2]](https://fundf10.eastmoney.com/001630.html) [[3]](https://fundf10.eastmoney.com/080012.html) [[4]](https://fundf10.eastmoney.com/jbgk_001616.html)
这些基金当前均为开放式、可正常申购/赎回（申购状态正常，部分为ETF联接型，交易日开放），无任何暂停或限购相关消息。费率、经理及分红信息与公开档案一致（无调整公告）。
| 基金代码 | 基金全称 | 基金类型 | 基金经理 | 最新规模（亿元） | 备注 |
|----------|----------|----------|----------...
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查询: 截至 2026-07-27，新能源汽车 半导体 消费 医药 行业景气度 政策扶持 2026
内容摘要: 截至2026年7月27日，中国新能源汽车（NEV）、半导体、消费品与医药行业政策扶持力度整体稳定但结构分化明显，景气度呈现“新旧动能分化”的特点。 政策核心转向“十五五”规划（2026-2030）下的高水平自立、智能化与绿色化，而非单纯刺激增长。 [[1]](https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/cn/pdf/zh/2026/03/the-outlook-on-the-impact-of-the-15th-five-year-plan-on-industries.pdf.coredownload.inline.pdf) [[2]](https://english.www.gov.cn/news/202603/07/content_WS69ab67b3c6d00ca5f9a09ad5.html)
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